有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 52,961,088 | 53,173,014 | 8,747 | 8,782 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 59,142,519 | 59,351,782 | 9,892 | 9,927 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 81,455,744 | 81,767,889 | 9,133 | 9,168 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 201,880,340 | 202,467,566 | 12,033 | 12,068 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 1,746,807,508 | 1,757,758,792 | 12,761 | 12,841 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 3,423,368,045 | 3,447,827,900 | 13,996 | 14,096 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 10,027,575,158 | 10,123,361,607 | 15,703 | 15,853 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 21,157,423,979 | 21,346,438,894 | 16,790 | 16,940 |
| 平成26年 4月末日 | 4,657,070,272 | ― | 14,485 | ― | |
| 5月末日 | 5,118,028,642 | ― | 15,015 | ― | |
| 6月末日 | 5,602,984,072 | ― | 15,103 | ― | |
| 7月末日 | 6,960,750,206 | ― | 15,435 | ― | |
| 8月末日 | 7,991,184,702 | ― | 15,533 | ― | |
| 9月末日 | 12,680,536,810 | ― | 15,860 | ― | |
| 10月末日 | 15,525,251,912 | ― | 15,744 | ― | |
| 11月末日 | 17,159,988,748 | ― | 17,326 | ― | |
| 12月末日 | 19,174,296,020 | ― | 17,252 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 20,556,315,476 | ― | 16,806 | ― | |
| 2月末日 | 21,402,804,592 | ― | 16,886 | ― | |
| 3月末日 | 21,870,753,755 | ― | 16,968 | ― | |
| 4月末日 | 21,646,444,483 | ― | 17,160 | ― | |
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