有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 9月20日)	52,961,088	53,173,014	8,747	8,782
第2特定期間末	(2012年 3月19日)	59,142,519	59,351,782	9,892	9,927
第3特定期間末	(2012年 9月18日)	81,455,744	81,767,889	9,133	9,168
第4特定期間末	(2013年 3月18日)	201,880,340	202,467,566	12,033	12,068
第5特定期間末	(2013年 9月17日)	1,746,807,508	1,757,758,792	12,761	12,841
第6特定期間末	(2014年 3月17日)	3,423,368,045	3,447,827,900	13,996	14,096
第7特定期間末	(2014年 9月17日)	10,027,575,158	10,123,361,607	15,703	15,853
第8特定期間末	(2015年 3月17日)	21,157,423,979	21,346,438,894	16,790	16,940
第9特定期間末	(2015年 9月17日)	20,159,619,424	20,361,511,776	14,978	15,128
第10特定期間末	(2016年 3月17日)	17,574,456,076	17,768,078,747	13,615	13,765
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	14,314,978,216	14,498,339,961	11,710	11,860
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	31,177,491,585	31,538,992,942	12,937	13,087
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	35,591,743,596	36,013,173,430	12,668	12,818
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	28,244,152,130	28,635,399,329	10,829	10,979
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	28,488,921,502	28,878,618,612	10,966	11,116
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	28,520,584,546	28,931,317,876	10,416	10,566
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	29,718,075,973	30,173,496,837	9,788	9,938
	2018年10月末日	28,306,529,374	―	10,711	―
	11月末日	28,510,193,729	―	10,818	―
	12月末日	26,007,698,551	―	9,812	―
	2019年 1月末日	27,256,892,106	―	10,136	―
	2月末日	27,742,938,870	―	10,206	―
	3月末日	28,754,897,020	―	10,369	―
	4月末日	28,469,240,400	―	10,337	―
	5月末日	27,781,637,626	―	9,820	―
	6月末日	27,914,499,926	―	9,674	―
	7月末日	28,883,926,559	―	9,747	―
	8月末日	28,729,920,178	―	9,522	―
	9月末日	29,953,315,735	―	9,881	―
	10月末日	30,155,233,005	―	9,829	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算