有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

【提出】: 2017/12/19 9:14
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【項目】: 98項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 9月20日)	52,961,088	53,173,014	8,747	8,782
第2特定期間末	(平成24年 3月19日)	59,142,519	59,351,782	9,892	9,927
第3特定期間末	(平成24年 9月18日)	81,455,744	81,767,889	9,133	9,168
第4特定期間末	(平成25年 3月18日)	201,880,340	202,467,566	12,033	12,068
第5特定期間末	(平成25年 9月17日)	1,746,807,508	1,757,758,792	12,761	12,841
第6特定期間末	(平成26年 3月17日)	3,423,368,045	3,447,827,900	13,996	14,096
第7特定期間末	(平成26年 9月17日)	10,027,575,158	10,123,361,607	15,703	15,853
第8特定期間末	(平成27年 3月17日)	21,157,423,979	21,346,438,894	16,790	16,940
第9特定期間末	(平成27年 9月17日)	20,159,619,424	20,361,511,776	14,978	15,128
第10特定期間末	(平成28年 3月17日)	17,574,456,076	17,768,078,747	13,615	13,765
第11特定期間末	(平成28年 9月20日)	14,314,978,216	14,498,339,961	11,710	11,860
第12特定期間末	(平成29年 3月17日)	31,177,491,585	31,538,992,942	12,937	13,087
第13特定期間末	(平成29年 9月19日)	35,591,743,596	36,013,173,430	12,668	12,818
	平成28年10月末日	15,001,934,862	―	11,994	―
	11月末日	16,778,716,186	―	12,456	―
	12月末日	21,951,448,760	―	13,335	―
	平成29年 1月末日	24,522,683,286	―	12,997	―
	2月末日	27,922,014,145	―	13,043	―
	3月末日	34,512,979,094	―	12,911	―
	4月末日	35,444,864,663	―	12,877	―
	5月末日	35,852,673,979	―	12,872	―
	6月末日	35,811,097,336	―	12,862	―
	7月末日	36,006,590,655	―	12,808	―
	8月末日	35,576,081,665	―	12,511	―
	9月末日	34,613,387,083	―	12,524	―
	10月末日	33,777,943,215	―	12,773	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

開示資料

決算