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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

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【提出】: 2015/12/17 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 9月20日)	52,961,088	53,173,014	8,747	8,782
第2特定期間末	(平成24年 3月19日)	59,142,519	59,351,782	9,892	9,927
第3特定期間末	(平成24年 9月18日)	81,455,744	81,767,889	9,133	9,168
第4特定期間末	(平成25年 3月18日)	201,880,340	202,467,566	12,033	12,068
第5特定期間末	(平成25年 9月17日)	1,746,807,508	1,757,758,792	12,761	12,841
第6特定期間末	(平成26年 3月17日)	3,423,368,045	3,447,827,900	13,996	14,096
第7特定期間末	(平成26年 9月17日)	10,027,575,158	10,123,361,607	15,703	15,853
第8特定期間末	(平成27年 3月17日)	21,157,423,979	21,346,438,894	16,790	16,940
第9特定期間末	(平成27年 9月17日)	20,159,619,424	20,361,511,776	14,978	15,128
	平成26年10月末日	15,525,251,912	―	15,744	―
	11月末日	17,159,988,748	―	17,326	―
	12月末日	19,174,296,020	―	17,252	―
	平成27年 1月末日	20,556,315,476	―	16,806	―
	2月末日	21,402,804,592	―	16,886	―
	3月末日	21,870,753,755	―	16,968	―
	4月末日	21,646,444,483	―	17,160	―
	5月末日	22,046,283,726	―	17,212	―
	6月末日	20,699,013,953	―	16,234	―
	7月末日	21,587,864,485	―	16,453	―
	8月末日	20,450,171,398	―	15,294	―
	9月末日	20,123,929,896	―	14,787	―
	10月末日	20,957,490,827	―	15,505	―

開示資料

決算

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