有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 52,961,088 | 53,173,014 | 8,747 | 8,782 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 59,142,519 | 59,351,782 | 9,892 | 9,927 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 81,455,744 | 81,767,889 | 9,133 | 9,168 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 201,880,340 | 202,467,566 | 12,033 | 12,068 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 1,746,807,508 | 1,757,758,792 | 12,761 | 12,841 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 3,423,368,045 | 3,447,827,900 | 13,996 | 14,096 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 10,027,575,158 | 10,123,361,607 | 15,703 | 15,853 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 21,157,423,979 | 21,346,438,894 | 16,790 | 16,940 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 9月17日) | 20,159,619,424 | 20,361,511,776 | 14,978 | 15,128 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 3月17日) | 17,574,456,076 | 17,768,078,747 | 13,615 | 13,765 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 14,314,978,216 | 14,498,339,961 | 11,710 | 11,860 |
| 平成27年10月末日 | 20,957,490,827 | ― | 15,505 | ― | |
| 11月末日 | 20,631,158,789 | ― | 15,294 | ― | |
| 12月末日 | 19,686,599,568 | ― | 14,617 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 17,831,998,628 | ― | 13,517 | ― | |
| 2月末日 | 16,889,212,308 | ― | 12,964 | ― | |
| 3月末日 | 17,707,975,135 | ― | 13,707 | ― | |
| 4月末日 | 17,297,541,432 | ― | 13,479 | ― | |
| 5月末日 | 16,930,027,906 | ― | 13,293 | ― | |
| 6月末日 | 15,402,519,668 | ― | 12,229 | ― | |
| 7月末日 | 15,832,984,629 | ― | 12,790 | ― | |
| 8月末日 | 14,932,681,329 | ― | 12,121 | ― | |
| 9月末日 | 14,724,490,147 | ― | 11,975 | ― | |
| 10月末日 | 15,001,934,862 | ― | 11,994 | ― | |
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