有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/18-2026/03/17)

【提出】: 2026/06/17 9:03
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【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2025年 9月17日現在)		第30特定期間 (2026年 3月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,197,292,541口		2,049,032,499口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	480,974,387円	元本の欠損	190,457,224円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7811円	1口当たり純資産額	0.9071円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,811円)	(1万口当たり純資産額)	(9,071円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日				第30特定期間自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第165期自 2025年 3月18日至 2025年 4月17日				第171期自 2025年 9月18日至 2025年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,590,813円		費用控除後の配当等収益額	A	2,770,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	170,498,793円		収益調整金額	C	159,686,442円
	分配準備積立金額	D	3,442,044円		分配準備積立金額	D	3,356,705円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,531,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,813,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,322,209,988口		当ファンドの期末残存口数	F	2,173,124,971口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	763円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,322,209円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,173,124円
	第166期自 2025年 4月18日至 2025年 5月19日				第172期自 2025年10月18日至 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,967,866円		費用控除後の配当等収益額	A	2,615,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,752,219円
	収益調整金額	C	168,606,609円		収益調整金額	C	155,598,527円
	分配準備積立金額	D	3,656,060円		分配準備積立金額	D	3,846,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,230,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,813,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,296,251,039口		当ファンドの期末残存口数	F	2,117,416,134口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	763円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,296,251円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,117,416円
	第167期自 2025年 5月20日至 2025年 6月17日				第173期自 2025年11月18日至 2025年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,861,595円		費用控除後の配当等収益額	A	2,243,615円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,648,492円
	収益調整金額	C	166,665,731円		収益調整金額	C	153,014,832円
	分配準備積立金額	D	4,235,773円		分配準備積立金額	D	18,730,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,763,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,637,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,269,231,202口		当ファンドの期末残存口数	F	2,081,652,785口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	858円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,269,231円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,081,652円
	第168期自 2025年 6月18日至 2025年 7月17日				第174期自 2025年12月18日至 2026年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,329,449円		費用控除後の配当等収益額	A	2,594,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,480,002円
	収益調整金額	C	163,236,987円		収益調整金額	C	152,308,528円
	分配準備積立金額	D	4,697,250円		分配準備積立金額	D	23,410,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,263,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,793,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,222,112,930口		当ファンドの期末残存口数	F	2,071,786,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	761円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,041円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,222,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,071,786円
	第169期自 2025年 7月18日至 2025年 8月18日				第175期自 2026年 1月20日至 2026年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,780,009円		費用控除後の配当等収益額	A	2,658,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	103,958,269円
	収益調整金額	C	163,563,682円		収益調整金額	C	151,212,354円
	分配準備積立金額	D	3,787,069円		分配準備積立金額	D	60,789,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,130,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,618,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,226,169,009口		当ファンドの期末残存口数	F	2,055,101,026口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	764円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,550円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,226,169円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,055,101円
	第170期自 2025年 8月19日至 2025年 9月17日				第176期自 2026年 2月18日至 2026年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,326,721円		費用控除後の配当等収益額	A	2,590,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	46,685,064円
	収益調整金額	C	161,452,111円		収益調整金額	C	151,267,774円
	分配準備積立金額	D	4,274,553円		分配準備積立金額	D	164,362,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,053,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,905,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,197,292,541口		当ファンドの期末残存口数	F	2,049,032,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,780円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,197,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,049,032円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2026年 3月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日	第30特定期間自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,315,020,179円	2,197,292,541円
期中追加設定元本額	101,413,627円	26,838,769円
期中一部解約元本額	219,141,265円	175,098,811円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2025年 9月17日現在)	第30特定期間 (2026年 3月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△29,616,936	49,701,635
親投資信託受益証券	305	609
合計	△29,616,631	49,702,244

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/18-2026/03/17)

開示資料

決算