有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/20 9:01
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【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第23特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2022年 3月18日から2022年 9月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2022年 3月17日現在)		第23特定期間 (2022年 9月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,093,110,459口		3,067,349,721口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	834,173,915円	元本の欠損	948,170,998円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7303円	1口当たり純資産額	0.6909円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,303円)	(1万口当たり純資産額)	(6,909円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日				第23特定期間自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第123期自 2021年 9月18日至 2021年10月18日				第129期自 2022年 3月18日至 2022年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,248,580円		費用控除後の配当等収益額	A	9,102,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	287,123,868円		収益調整金額	C	239,447,303円
	分配準備積立金額	D	1,650,861円		分配準備積立金額	D	2,296,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,023,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,845,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,513,586,857口		当ファンドの期末残存口数	F	3,099,569,850口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	851円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,567,934円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,298,709円
	第124期自 2021年10月19日至 2021年11月17日				第130期自 2022年 4月19日至 2022年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,656,213円		費用控除後の配当等収益額	A	7,202,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	269,709,740円		収益調整金額	C	238,456,623円
	分配準備積立金額	D	1,297,304円		分配準備積立金額	D	2,070,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,663,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,728,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,383,120,943口		当ファンドの期末残存口数	F	3,086,008,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	829円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,149,362円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,258,025円
	第125期自 2021年11月18日至 2021年12月17日				第131期自 2022年 5月18日至 2022年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,817,283円		費用控除後の配当等収益額	A	6,953,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	264,521,686円		収益調整金額	C	236,460,483円
	分配準備積立金額	D	780,535円		分配準備積立金額	D	1,526,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,119,504円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,940,686円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,317,805,255口		当ファンドの期末残存口数	F	3,078,782,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,953,415円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,236,346円
	第126期自 2021年12月18日至 2022年 1月17日				第132期自 2022年 6月18日至 2022年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,728,361円		費用控除後の配当等収益額	A	7,094,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	258,637,207円		収益調整金額	C	237,808,118円
	分配準備積立金額	D	1,937,010円		分配準備積立金額	D	779,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,302,578円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,682,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,285,073,040口		当ファンドの期末残存口数	F	3,116,149,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	788円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,855,219円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,348,447円
	第127期自 2022年 1月18日至 2022年 2月17日				第133期自 2022年 7月20日至 2022年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,572,063円		費用控除後の配当等収益額	A	9,084,319円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	256,088,471円		収益調整金額	C	232,510,252円
	分配準備積立金額	D	1,785,462円		分配準備積立金額	D	1,617,326円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,445,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,211,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,252,594,091口		当ファンドの期末残存口数	F	3,087,040,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	816円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	787円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,757,782円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,261,122円
	第128期自 2022年 2月18日至 2022年 3月17日				第134期自 2022年 8月18日至 2022年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,352,387円		費用控除後の配当等収益額	A	6,924,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	240,450,135円		収益調整金額	C	231,045,965円
	分配準備積立金額	D	2,702,815円		分配準備積立金額	D	1,422,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,505,337円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,393,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,093,110,459口		当ファンドの期末残存口数	F	3,067,349,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	780円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,279,331円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,202,049円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2022年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日	第23特定期間自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,514,421,365円	3,093,110,459円
期中追加設定元本額	126,359,604円	214,025,721円
期中一部解約元本額	547,670,510円	239,786,459円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2022年 3月17日現在)	第23特定期間 (2022年 9月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	14,099,011	△134,633,924
親投資信託受益証券	-	△102
合計	14,099,011	△134,634,026

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

開示資料

決算