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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

【提出】: 2021/12/17 9:01
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【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (2021年 3月17日現在)		第21特定期間 (2021年 9月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,680,100,078口		3,514,421,365口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,104,687,899円	元本の欠損	992,435,546円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6998円	1口当たり純資産額	0.7176円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,998円)	(1万口当たり純資産額)	(7,176円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日				第21特定期間自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第111期自 2020年 9月18日至 2020年10月19日				第117期自 2021年 3月18日至 2021年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,249,070円		費用控除後の配当等収益額	A	11,010,361円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	400,330,369円		収益調整金額	C	354,552,447円
	分配準備積立金額	D	1,633,966円		分配準備積立金額	D	1,839,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,213,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	367,402,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,525,974,594口		当ファンドの期末残存口数	F	3,725,711,957口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	986円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,207,796円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,628,559円
	第112期自 2020年10月20日至 2020年11月17日				第118期自 2021年 4月20日至 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,212,174円		費用控除後の配当等収益額	A	10,497,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	383,206,567円		収益調整金額	C	347,932,159円
	分配準備積立金額	D	1,288,795円		分配準備積立金額	D	1,663,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,707,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,093,096円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,529,968,408口		当ファンドの期末残存口数	F	3,734,365,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,123円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	964円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,239,747円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,671,828円
	第113期自 2020年11月18日至 2020年12月17日				第119期自 2021年 5月18日至 2021年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,427,565円		費用控除後の配当等収益額	A	10,979,652円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	371,894,073円		収益調整金額	C	335,373,051円
	分配準備積立金額	D	1,137,149円		分配準備積立金額	D	927,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,458,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,279,963円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,573,299,934口		当ファンドの期末残存口数	F	3,678,223,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	944円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,866,499円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,391,115円
	第114期自 2020年12月18日至 2021年 1月18日				第120期自 2021年 6月18日至 2021年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,199,564円		費用控除後の配当等収益額	A	8,398,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	360,707,528円		収益調整金額	C	316,639,360円
	分配準備積立金額	D	4,363,385円		分配準備積立金額	D	2,597,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,270,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,634,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,567,985,157口		当ファンドの期末残存口数	F	3,570,150,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,839,925円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,850,753円
	第115期自 2021年 1月19日至 2021年 2月17日				第121期自 2021年 7月20日至 2021年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,000,663円		費用控除後の配当等収益額	A	10,372,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	360,664,475円		収益調整金額	C	304,010,806円
	分配準備積立金額	D	2,057,687円		分配準備積立金額	D	2,030,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,722,825円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,413,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,620,558,448口		当ファンドの期末残存口数	F	3,526,847,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,026円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,102,792円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,634,237円
	第116期自 2021年 2月18日至 2021年 3月17日				第122期自 2021年 8月18日至 2021年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,912,190円		費用控除後の配当等収益額	A	8,667,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	357,470,487円		収益調整金額	C	294,196,057円
	分配準備積立金額	D	1,991,424円		分配準備積立金額	D	3,540,496円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,374,101円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,403,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,680,100,078口		当ファンドの期末残存口数	F	3,514,421,365口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,006円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,400,500円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,572,106円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (2021年 9月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日	第21特定期間自 2021年 3月18日至 2021年 9月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,509,708,003円	3,680,100,078円
期中追加設定元本額	363,279,922円	291,348,083円
期中一部解約元本額	192,887,847円	457,026,796円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (2021年 3月17日現在)	第21特定期間 (2021年 9月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	50,885,026	20,574,282
親投資信託受益証券	△101	△101
合計	50,884,925	20,574,181

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

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開示資料

決算