有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/03/17)

【提出】: 2023/06/16 9:07
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【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第24特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2022年 9月21日から2023年 3月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2022年 9月20日現在)		第24特定期間 (2023年 3月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,067,349,721口		2,984,943,477口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	948,170,998円	元本の欠損	1,022,247,474円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6909円	1口当たり純資産額	0.6575円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,909円)	(1万口当たり純資産額)	(6,575円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日				第24特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第129期自 2022年 3月18日至 2022年 4月18日				第135期自 2022年 9月21日至 2022年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,102,112円		費用控除後の配当等収益額	A	7,548,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	239,447,303円		収益調整金額	C	228,103,181円
	分配準備積立金額	D	2,296,386円		分配準備積立金額	D	2,202,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,845,801円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,854,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,099,569,850口		当ファンドの期末残存口数	F	3,068,852,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	775円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,298,709円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,206,558円
	第130期自 2022年 4月19日至 2022年 5月17日				第136期自 2022年10月18日至 2022年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,202,061円		費用控除後の配当等収益額	A	7,053,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	238,456,623円		収益調整金額	C	227,752,335円
	分配準備積立金額	D	2,070,089円		分配準備積立金額	D	540,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,728,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,346,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,086,008,596口		当ファンドの期末残存口数	F	3,064,054,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	768円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,258,025円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,128,108円
	第131期自 2022年 5月18日至 2022年 6月17日				第137期自 2022年11月18日至 2022年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,953,515円		費用控除後の配当等収益額	A	5,031,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	236,460,483円		収益調整金額	C	225,673,506円
	分配準備積立金額	D	1,526,688円		分配準備積立金額	D	1,445,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,940,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,151,137円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,078,782,262口		当ファンドの期末残存口数	F	3,035,980,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	764円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,236,346円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,071,961円
	第132期自 2022年 6月18日至 2022年 7月19日				第138期自 2022年12月20日至 2023年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,094,442円		費用控除後の配当等収益額	A	6,833,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	237,808,118円		収益調整金額	C	223,269,510円
	分配準備積立金額	D	779,583円		分配準備積立金額	D	1,909,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,682,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,012,131円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,116,149,087口		当ファンドの期末残存口数	F	3,023,852,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	788円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	767円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,348,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,047,705円
	第133期自 2022年 7月20日至 2022年 8月17日				第139期自 2023年 1月18日至 2023年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,084,319円		費用控除後の配当等収益額	A	6,222,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	232,510,252円		収益調整金額	C	222,338,294円
	分配準備積立金額	D	1,617,326円		分配準備積立金額	D	2,673,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,211,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,234,480円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,087,040,703口		当ファンドの期末残存口数	F	3,010,985,816口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	787円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	767円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,261,122円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,021,971円
	第134期自 2022年 8月18日至 2022年 9月20日				第140期自 2023年 2月18日至 2023年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,924,738円		費用控除後の配当等収益額	A	5,222,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	231,045,965円		収益調整金額	C	220,421,934円
	分配準備積立金額	D	1,422,416円		分配準備積立金額	D	2,843,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,393,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,487,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,067,349,721口		当ファンドの期末残存口数	F	2,984,943,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	780円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	765円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,202,049円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,969,886円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2023年 3月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日	第24特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,093,110,459円	3,067,349,721円
期中追加設定元本額	214,025,721円	75,982,527円
期中一部解約元本額	239,786,459円	158,388,771円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2022年 9月20日現在)	第24特定期間 (2023年 3月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△134,633,924	△105,530,040
親投資信託受益証券	△102	-
合計	△134,634,026	△105,530,040

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/03/17)

開示資料

決算