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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)

【提出】: 2025/06/17 9:09
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【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2024年 9月17日現在)		第28特定期間 (2025年 3月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,530,572,507口		2,315,020,179口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	775,540,698円	元本の欠損	625,313,187円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6935円	1口当たり純資産額	0.7299円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,935円)	(1万口当たり純資産額)	(7,299円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2024年 3月19日至 2024年 9月17日				第28特定期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第153期自 2024年 3月19日至 2024年 4月17日				第159期自 2024年 9月18日至 2024年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,926,715円		費用控除後の配当等収益額	A	3,169,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	195,193,740円		収益調整金額	C	181,953,409円
	分配準備積立金額	D	1,494,905円		分配準備積立金額	D	2,736,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,615,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,859,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,660,504,749口		当ファンドの期末残存口数	F	2,479,768,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	746円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	757円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,660,504円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,479,768円
	第154期自 2024年 4月18日至 2024年 5月17日				第160期自 2024年10月18日至 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,457,788円		費用控除後の配当等収益額	A	1,561,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	192,891,382円		収益調整金額	C	180,502,123円
	分配準備積立金額	D	751,198円		分配準備積立金額	D	3,394,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,100,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,457,528円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,629,099,036口		当ファンドの期末残存口数	F	2,459,907,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,629,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,459,907円
	第155期自 2024年 5月18日至 2024年 6月17日				第161期自 2024年11月19日至 2024年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,775,825円		費用控除後の配当等収益額	A	1,675,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	190,372,508円		収益調整金額	C	176,867,400円
	分配準備積立金額	D	1,558,096円		分配準備積立金額	D	2,443,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,706,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,986,777円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,594,749,128口		当ファンドの期末残存口数	F	2,410,350,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	746円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	750円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,594,749円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,410,350円
	第156期自 2024年 6月18日至 2024年 7月17日				第162期自 2024年12月18日至 2025年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,253,799円		費用控除後の配当等収益額	A	3,008,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	188,091,935円		収益調整金額	C	175,593,802円
	分配準備積立金額	D	729,572円		分配準備積立金額	D	1,694,315円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,075,306円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,296,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,563,654,048口		当ファンドの期末残存口数	F	2,392,960,249口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,563,654円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,392,960円
	第157期自 2024年 7月18日至 2024年 8月19日				第163期自 2025年 1月18日至 2025年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,262,048円		費用控除後の配当等収益額	A	3,017,620円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	186,325,722円		収益調整金額	C	172,289,961円
	分配準備積立金額	D	1,405,177円		分配準備積立金額	D	2,263,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,992,947円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,571,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,539,563,511口		当ファンドの期末残存口数	F	2,347,893,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	752円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	756円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,539,563円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,347,893円
	第158期自 2024年 8月20日至 2024年 9月17日				第164期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,216,032円		費用控除後の配当等収益額	A	2,932,852円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	185,675,649円		収益調整金額	C	169,913,054円
	分配準備積立金額	D	2,112,790円		分配準備積立金額	D	2,868,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,004,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,714,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,530,572,507口		当ファンドの期末残存口数	F	2,315,020,179口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	754円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	759円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,530,572円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,315,020円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2025年 3月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2024年 3月19日至 2024年 9月17日	第28特定期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,690,003,164円	2,530,572,507円
期中追加設定元本額	21,376,464円	35,517,786円
期中一部解約元本額	180,807,121円	251,070,114円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2024年 9月17日現在)	第28特定期間 (2025年 3月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	47,730,750	40,606,388
親投資信託受益証券	407	305
合計	47,731,157	40,606,693

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)

開示資料

決算