有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年 3月19日から2019年 9月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2019年 3月18日現在)		第17特定期間 (2019年 9月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,583,766,032口		3,380,385,611口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	228,577,620円	元本の欠損	217,683,024円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9362円	1口当たり純資産額	0.9356円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,362円)	(1万口当たり純資産額)	(9,356円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日				第17特定期間自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第87期自 2018年 9月19日至 2018年10月17日				第93期自 2019年 3月19日至 2019年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,945,106円		費用控除後の配当等収益額	A	12,230,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	758,974,825円		収益調整金額	C	616,441,966円
	分配準備積立金額	D	808,075円		分配準備積立金額	D	1,431,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,728,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	630,103,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,664,391,923口		当ファンドの期末残存口数	F	3,420,041,280口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,106円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,842円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,315,135円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,360,330円
	第88期自 2018年10月18日至 2018年11月19日				第94期自 2019年 4月18日至 2019年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,804,827円		費用控除後の配当等収益額	A	10,685,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	726,212,747円		収益調整金額	C	605,719,308円
	分配準備積立金額	D	1,717,638円		分配準備積立金額	D	1,670,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,735,212円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,074,686円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,592,879,582口		当ファンドの期末残存口数	F	3,446,098,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,064円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,793円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,743,036円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,568,791円
	第89期自 2018年11月20日至 2018年12月17日				第95期自 2019年 5月18日至 2019年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,862,893円		費用控除後の配当等収益額	A	12,238,342円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	720,326,772円		収益調整金額	C	585,077,741円
	分配準備積立金額	D	2,906,813円		分配準備積立金額	D	1,981,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,096,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,297,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,644,319,071口		当ファンドの期末残存口数	F	3,425,959,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,017円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,749円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,154,552円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,407,677円
	第90期自 2018年12月18日至 2019年 1月17日				第96期自 2019年 6月18日至 2019年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,617,957円		費用控除後の配当等収益額	A	12,760,778円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	702,370,812円		収益調整金額	C	566,072,483円
	分配準備積立金額	D	1,997,915円		分配準備積立金額	D	2,185,094円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	715,986,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	581,018,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,636,183,969口		当ファンドの期末残存口数	F	3,404,036,612口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,969円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,706円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,089,471円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,232,292円
	第91期自 2019年 1月18日至 2019年 2月18日				第97期自 2019年 7月18日至 2019年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,922,784円		費用控除後の配当等収益額	A	10,209,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	683,580,933円		収益調整金額	C	562,922,671円
	分配準備積立金額	D	871,366円		分配準備積立金額	D	1,313,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	698,375,083円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	574,445,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,622,777,262口		当ファンドの期末残存口数	F	3,467,580,168口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,656円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,982,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,740,641円
	第92期自 2019年 2月19日至 2019年 3月18日				第98期自 2019年 8月20日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,801,159円		費用控除後の配当等収益額	A	12,785,587円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	660,211,128円		収益調整金額	C	530,206,375円
	分配準備積立金額	D	2,052,373円		分配準備積立金額	D	2,766,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	676,064,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	545,758,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,583,766,032口		当ファンドの期末残存口数	F	3,380,385,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,886円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,614円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,670,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,043,084円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2019年 9月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日	第17特定期間自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,724,768,578円	3,583,766,032円
期中追加設定元本額	299,977,030円	323,784,378円
期中一部解約元本額	440,979,576円	527,164,799円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2019年 3月18日現在)	第17特定期間 (2019年 9月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	83,742,703	147,225,533
親投資信託受益証券	-	△101
合計	83,742,703	147,225,432

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算