有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)

【提出】: 2025/12/17 9:08
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【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2025年 3月17日現在)		第29特定期間 (2025年 9月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,315,020,179口		2,197,292,541口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	625,313,187円	元本の欠損	480,974,387円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7299円	1口当たり純資産額	0.7811円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,299円)	(1万口当たり純資産額)	(7,811円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日				第29特定期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第159期自 2024年 9月18日至 2024年10月17日				第165期自 2025年 3月18日至 2025年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,169,099円		費用控除後の配当等収益額	A	2,590,813円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,953,409円		収益調整金額	C	170,498,793円
	分配準備積立金額	D	2,736,811円		分配準備積立金額	D	3,442,044円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,859,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,531,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,479,768,959口		当ファンドの期末残存口数	F	2,322,209,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	757円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,479,768円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,322,209円
	第160期自 2024年10月18日至 2024年11月18日				第166期自 2025年 4月18日至 2025年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,561,302円		費用控除後の配当等収益額	A	2,967,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	180,502,123円		収益調整金額	C	168,606,609円
	分配準備積立金額	D	3,394,103円		分配準備積立金額	D	3,656,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,457,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,230,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,459,907,828口		当ファンドの期末残存口数	F	2,296,251,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	763円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,459,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,296,251円
	第161期自 2024年11月19日至 2024年12月17日				第167期自 2025年 5月20日至 2025年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,675,890円		費用控除後の配当等収益額	A	2,861,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	176,867,400円		収益調整金額	C	166,665,731円
	分配準備積立金額	D	2,443,487円		分配準備積立金額	D	4,235,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,986,777円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,763,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,410,350,121口		当ファンドの期末残存口数	F	2,269,231,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	750円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	765円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,410,350円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,269,231円
	第162期自 2024年12月18日至 2025年 1月17日				第168期自 2025年 6月18日至 2025年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,008,863円		費用控除後の配当等収益額	A	1,329,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	175,593,802円		収益調整金額	C	163,236,987円
	分配準備積立金額	D	1,694,315円		分配準備積立金額	D	4,697,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,296,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,263,686円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,392,960,249口		当ファンドの期末残存口数	F	2,222,112,930口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	761円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,392,960円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,222,112円
	第163期自 2025年 1月18日至 2025年 2月17日				第169期自 2025年 7月18日至 2025年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,017,620円		費用控除後の配当等収益額	A	2,780,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	172,289,961円		収益調整金額	C	163,563,682円
	分配準備積立金額	D	2,263,625円		分配準備積立金額	D	3,787,069円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,571,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,130,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,347,893,614口		当ファンドの期末残存口数	F	2,226,169,009口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	756円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	764円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,347,893円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,226,169円
	第164期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日				第170期自 2025年 8月19日至 2025年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,932,852円		費用控除後の配当等収益額	A	1,326,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	169,913,054円		収益調整金額	C	161,452,111円
	分配準備積立金額	D	2,868,687円		分配準備積立金額	D	4,274,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,714,593円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,053,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,315,020,179口		当ファンドの期末残存口数	F	2,197,292,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	759円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,315,020円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,197,292円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2025年 9月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	第29特定期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,530,572,507円	2,315,020,179円
期中追加設定元本額	35,517,786円	101,413,627円
期中一部解約元本額	251,070,114円	219,141,265円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2025年 3月17日現在)	第29特定期間 (2025年 9月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	40,606,388	△29,616,936
親投資信託受益証券	305	305
合計	40,606,693	△29,616,631

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)

開示資料

決算