有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/18 9:00
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【項目】: 98項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第16特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年 9月19日から2019年 3月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2018年 9月18日現在)		第16特定期間 (2019年 3月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,724,768,578口		3,583,766,032口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	132,212,333円	元本の欠損	228,577,620円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9645円	1口当たり純資産額	0.9362円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,645円)	(1万口当たり純資産額)	(9,362円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日				第16特定期間自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第81期自 2018年 3月20日至 2018年 4月17日				第87期自 2018年 9月19日至 2018年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,036,237円		費用控除後の配当等収益額	A	11,945,106円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,029,424,964円		収益調整金額	C	758,974,825円
	分配準備積立金額	D	2,016,872円		分配準備積立金額	D	808,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,046,478,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,728,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,398,307,446口		当ファンドの期末残存口数	F	3,664,391,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,106円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,186,459円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,315,135円
	第82期自 2018年 4月18日至 2018年 5月17日				第88期自 2018年10月18日至 2018年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,343,228円		費用控除後の配当等収益額	A	13,804,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	974,432,803円		収益調整金額	C	726,212,747円
	分配準備積立金額	D	1,588,021円		分配準備積立金額	D	1,717,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	993,364,052円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,735,212円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,244,835,036口		当ファンドの期末残存口数	F	3,592,879,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,064円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,958,680円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,743,036円
	第83期自 2018年 5月18日至 2018年 6月18日				第89期自 2018年11月20日至 2018年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,767,388円		費用控除後の配当等収益額	A	11,862,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	922,108,699円		収益調整金額	C	720,326,772円
	分配準備積立金額	D	1,857,160円		分配準備積立金額	D	2,906,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	937,733,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,096,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,087,967,697口		当ファンドの期末残存口数	F	3,644,319,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,293円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,017円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,703,741円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,154,552円
	第84期自 2018年 6月19日至 2018年 7月17日				第90期自 2018年12月18日至 2019年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,818,704円		費用控除後の配当等収益額	A	11,617,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	860,216,173円		収益調整金額	C	702,370,812円
	分配準備積立金額	D	1,236,751円		分配準備積立金額	D	1,997,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	875,271,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	715,986,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,891,091,794口		当ファンドの期末残存口数	F	3,636,183,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,969円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,128,734円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,089,471円
	第85期自 2018年 7月18日至 2018年 8月17日				第91期自 2019年 1月18日至 2019年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,254,292円		費用控除後の配当等収益額	A	13,922,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	828,918,200円		収益調整金額	C	683,580,933円
	分配準備積立金額	D	3,277,728円		分配準備積立金額	D	871,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	844,450,220円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	698,375,083円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,835,735,552口		当ファンドの期末残存口数	F	3,622,777,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,927円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,685,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,982,218円
	第86期自 2018年 8月18日至 2018年 9月18日				第92期自 2019年 2月19日至 2019年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,837,035円		費用控除後の配当等収益額	A	13,801,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	788,228,230円		収益調整金額	C	660,211,128円
	分配準備積立金額	D	2,027,790円		分配準備積立金額	D	2,052,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,093,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	676,064,660円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,724,768,578口		当ファンドの期末残存口数	F	3,583,766,032口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,886円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,798,148円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,670,128円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2019年 3月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日	第16特定期間自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,429,182,757円	3,724,768,578円
期中追加設定元本額	301,776,020円	299,977,030円
期中一部解約元本額	1,006,190,199円	440,979,576円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2018年 9月18日現在)	第16特定期間 (2019年 3月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	24,650,020	83,742,703
親投資信託受益証券	△102	-
合計	24,649,918	83,742,703

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算