有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第25特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2023年 3月18日から2023年 9月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (2023年 3月17日現在)		第25特定期間 (2023年 9月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,984,943,477口		2,884,820,528口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,022,247,474円	元本の欠損	970,344,874円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6575円	1口当たり純資産額	0.6636円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,575円)	(1万口当たり純資産額)	(6,636円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日				第25特定期間自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第135期自 2022年 9月21日至 2022年10月17日				第141期自 2023年 3月18日至 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,548,350円		費用控除後の配当等収益額	A	6,784,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	228,103,181円		収益調整金額	C	219,444,904円
	分配準備積立金額	D	2,202,945円		分配準備積立金額	D	2,082,486円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,854,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,311,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,068,852,753口		当ファンドの期末残存口数	F	2,971,648,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	775円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	768円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,206,558円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,943,296円
	第136期自 2022年10月18日至 2022年11月17日				第142期自 2023年 4月18日至 2023年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,053,458円		費用控除後の配当等収益額	A	4,997,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	227,752,335円		収益調整金額	C	217,490,951円
	分配準備積立金額	D	540,525円		分配準備積立金額	D	2,890,712円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,346,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,379,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,064,054,215口		当ファンドの期末残存口数	F	2,945,086,517口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	768円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	765円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,128,108円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,890,173円
	第137期自 2022年11月18日至 2022年12月19日				第143期自 2023年 5月18日至 2023年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,031,794円		費用控除後の配当等収益額	A	4,849,134円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	225,673,506円		収益調整金額	C	215,637,296円
	分配準備積立金額	D	1,445,837円		分配準備積立金額	D	1,973,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,151,137円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,460,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,035,980,717口		当ファンドの期末残存口数	F	2,919,835,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	764円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	761円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,071,961円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,839,670円
	第138期自 2022年12月20日至 2023年 1月17日				第144期自 2023年 6月20日至 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,833,458円		費用控除後の配当等収益額	A	5,019,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	223,269,510円		収益調整金額	C	214,164,433円
	分配準備積立金額	D	1,909,163円		分配準備積立金額	D	973,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,012,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,157,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,023,852,574口		当ファンドの期末残存口数	F	2,899,844,115口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	767円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	759円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,047,705円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,799,688円
	第139期自 2023年 1月18日至 2023年 2月17日				第145期自 2023年 7月19日至 2023年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,222,955円		費用控除後の配当等収益額	A	4,957,725円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	222,338,294円		収益調整金額	C	211,779,984円
	分配準備積立金額	D	2,673,231円		分配準備積立金額	D	1,631,689円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,234,480円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,369,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,010,985,816口		当ファンドの期末残存口数	F	2,887,047,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	767円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	756円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,021,971円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,774,094円
	第140期自 2023年 2月18日至 2023年 3月17日				第146期自 2023年 8月18日至 2023年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,222,211円		費用控除後の配当等収益額	A	6,458,355円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	220,421,934円		収益調整金額	C	211,620,741円
	分配準備積立金額	D	2,843,750円		分配準備積立金額	D	811,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,487,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,890,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,984,943,477口		当ファンドの期末残存口数	F	2,884,820,528口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	758円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,969,886円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,769,641円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (2023年 9月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月17日	第25特定期間自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,067,349,721円	2,984,943,477円
期中追加設定元本額	75,982,527円	52,430,740円
期中一部解約元本額	158,388,771円	152,553,689円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (2023年 3月17日現在)	第25特定期間 (2023年 9月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△105,530,040	73,285,533
親投資信託受益証券	-	-
合計	△105,530,040	73,285,533

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)

開示資料

決算