有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/18 9:00
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【項目】: 98項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年 3月20日から2018年 9月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2018年 3月19日現在)		第15特定期間 (2018年 9月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,429,182,757口		3,724,768,578口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	63,996,472円	元本の欠損	132,212,333円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9856円	1口当たり純資産額	0.9645円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,856円)	(1万口当たり純資産額)	(9,645円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日				第15特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第75期自 2017年 9月20日至 2017年10月17日				第81期自 2018年 3月20日至 2018年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,986,624円		費用控除後の配当等収益額	A	15,036,237円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,205,456,895円		収益調整金額	C	1,029,424,964円
	分配準備積立金額	D	91,004,071円		分配準備積立金額	D	2,016,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,313,447,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,046,478,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,962,552,101口		当ファンドの期末残存口数	F	4,398,307,446口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,646円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,379円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,700,416円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,186,459円
	第76期自 2017年10月18日至 2017年11月17日				第82期自 2018年 4月18日至 2018年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,669,568円		費用控除後の配当等収益額	A	17,343,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,185,999,651円		収益調整金額	C	974,432,803円
	分配準備積立金額	D	65,813,976円		分配準備積立金額	D	1,588,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,483,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	993,364,052円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,876,821,718口		当ファンドの期末残存口数	F	4,244,835,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,601円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,340円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,014,573円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,958,680円
	第77期自 2017年11月18日至 2017年12月18日				第83期自 2018年 5月18日至 2018年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,844,892円		費用控除後の配当等収益額	A	13,767,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,172,187,114円		収益調整金額	C	922,108,699円
	分配準備積立金額	D	41,954,394円		分配準備積立金額	D	1,857,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,986,400円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	937,733,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,815,717,118口		当ファンドの期末残存口数	F	4,087,967,697口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,293円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,525,736円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,703,741円
	第78期自 2017年12月19日至 2018年 1月17日				第84期自 2018年 6月19日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,420,449円		費用控除後の配当等収益額	A	13,818,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,146,504,443円		収益調整金額	C	860,216,173円
	分配準備積立金額	D	18,479,561円		分配準備積立金額	D	1,236,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,183,404,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	875,271,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,708,480,451口		当ファンドの期末残存口数	F	3,891,091,794口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,249円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,667,843円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,128,734円
	第79期自 2018年 1月18日至 2018年 2月19日				第85期自 2018年 7月18日至 2018年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,792,532円		費用控除後の配当等収益額	A	12,254,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,106,477,678円		収益調整金額	C	828,918,200円
	分配準備積立金額	D	3,741,563円		分配準備積立金額	D	3,277,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,125,011,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	844,450,220円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,562,484,520口		当ファンドの期末残存口数	F	3,835,735,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,201円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,499,876円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,685,884円
	第80期自 2018年 2月20日至 2018年 3月19日				第86期自 2018年 8月18日至 2018年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,305,158円		費用控除後の配当等収益額	A	11,837,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,054,247,864円		収益調整金額	C	788,228,230円
	分配準備積立金額	D	2,471,211円		分配準備積立金額	D	2,027,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,074,024,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,093,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,429,182,757口		当ファンドの期末残存口数	F	3,724,768,578口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,433,462円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,798,148円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2018年 9月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日	第15特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,045,571,764円	4,429,182,757円
期中追加設定元本額	648,914,229円	301,776,020円
期中一部解約元本額	1,265,303,236円	1,006,190,199円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2018年 3月19日現在)	第15特定期間 (2018年 9月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	75,205,455	24,650,020
親投資信託受益証券	-	△102
合計	75,205,455	24,649,918

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

開示資料

決算