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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【提出】: 2018/06/19 9:23
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【項目】: 98項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第14特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成29年 9月20日から平成30年 3月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (平成29年 9月19日現在)		第14特定期間 (平成30年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,045,571,764口		4,429,182,757口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	63,996,472円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0830円	1口当たり純資産額	0.9856円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,830円)	(1万口当たり純資産額)	(9,856円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自平成29年 3月18日至平成29年 9月19日				第14特定期間自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第69期自平成29年 3月18日至平成29年 4月17日				第75期自平成29年 9月20日至平成29年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,884,918円		費用控除後の配当等収益額	A	16,986,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	171,246,985円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,432,195,841円		収益調整金額	C	1,205,456,895円
	分配準備積立金額	D	43,352,627円		分配準備積立金額	D	91,004,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,673,680,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,313,447,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,214,165,898口		当ファンドの期末残存口数	F	4,962,552,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,646円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,713,327円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,700,416円
	第70期自平成29年 4月18日至平成29年 5月17日				第76期自平成29年10月18日至平成29年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,938,244円		費用控除後の配当等収益額	A	16,669,568円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,314,780,429円		収益調整金額	C	1,185,999,651円
	分配準備積立金額	D	161,875,229円		分配準備積立金額	D	65,813,976円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,495,593,902円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,483,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,649,011,826口		当ファンドの期末残存口数	F	4,876,821,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,601円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,192,094円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,014,573円
	第71期自平成29年 5月18日至平成29年 6月19日				第77期自平成29年11月18日至平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,287,277円		費用控除後の配当等収益額	A	15,844,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	115,271,952円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,323,003,029円		収益調整金額	C	1,172,187,114円
	分配準備積立金額	D	115,999,173円		分配準備積立金額	D	41,954,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,577,561,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,986,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,602,142,483口		当ファンドの期末残存口数	F	4,815,717,118口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,815円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,554円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,817,139円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,525,736円
	第72期自平成29年 6月20日至平成29年 7月18日				第78期自平成29年12月19日至平成30年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,104,698円		費用控除後の配当等収益額	A	18,420,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,366,639,775円		収益調整金額	C	1,146,504,443円
	分配準備積立金額	D	192,013,267円		分配準備積立金額	D	18,479,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,577,757,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,183,404,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,694,919,007口		当ファンドの期末残存口数	F	4,708,480,451口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,770円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,513円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,559,352円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,667,843円
	第73期自平成29年 7月19日至平成29年 8月17日				第79期自平成30年 1月18日至平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,229,016円		費用控除後の配当等収益額	A	14,792,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,335,881,895円		収益調整金額	C	1,106,477,678円
	分配準備積立金額	D	154,750,033円		分配準備積立金額	D	3,741,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,512,860,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,125,011,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,539,988,482口		当ファンドの期末残存口数	F	4,562,484,520口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,730円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,465円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,319,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,499,876円
	第74期自平成29年 8月18日至平成29年 9月19日				第80期自平成30年 2月20日至平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,643,105円		費用控除後の配当等収益額	A	17,305,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,221,396,725円		収益調整金額	C	1,054,247,864円
	分配準備積立金額	D	116,394,448円		分配準備積立金額	D	2,471,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,358,434,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,074,024,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,045,571,764口		当ファンドの期末残存口数	F	4,429,182,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,692円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,424円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,364,574円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,433,462円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (平成30年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自平成29年 3月18日至平成29年 9月19日	第14特定期間自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,100,950,652円	5,045,571,764円
期中追加設定元本額	3,107,009,149円	648,914,229円
期中一部解約元本額	4,162,388,037円	1,265,303,236円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (平成29年 9月19日現在)	第14特定期間 (平成30年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	94,461,288	75,205,455
親投資信託受益証券	-	-
合計	94,461,288	75,205,455

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

開示資料

決算