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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

【提出】: 2021/06/17 9:04
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【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2020年 9月17日現在)		第20特定期間 (2021年 3月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,509,708,003口		3,680,100,078口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,137,519,795円	元本の欠損	1,104,687,899円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6759円	1口当たり純資産額	0.6998円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,759円)	(1万口当たり純資産額)	(6,998円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2020年 3月18日至 2020年 9月17日				第20特定期間自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第105期自 2020年 3月18日至 2020年 4月17日				第111期自 2020年 9月18日至 2020年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,477,430円		費用控除後の配当等収益額	A	10,249,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	456,003,622円		収益調整金額	C	400,330,369円
	分配準備積立金額	D	27,867,246円		分配準備積立金額	D	1,633,966円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,348,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,213,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,404,216,929口		当ファンドの期末残存口数	F	3,525,974,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,458円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,169円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,233,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,207,796円
	第106期自 2020年 4月18日至 2020年 5月18日				第112期自 2020年10月20日至 2020年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,702,310円		費用控除後の配当等収益額	A	12,212,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	459,450,415円		収益調整金額	C	383,206,567円
	分配準備積立金額	D	13,052,526円		分配準備積立金額	D	1,288,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	484,205,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,707,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,428,783,167口		当ファンドの期末残存口数	F	3,529,968,408口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,123円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,430,265円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,239,747円
	第107期自 2020年 5月19日至 2020年 6月17日				第113期自 2020年11月18日至 2020年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,456,845円		費用控除後の配当等収益額	A	10,427,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	455,087,712円		収益調整金額	C	371,894,073円
	分配準備積立金額	D	2,453,933円		分配準備積立金額	D	1,137,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	469,998,490円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,458,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,434,495,540口		当ファンドの期末残存口数	F	3,573,299,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,073円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,475,964円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,866,499円
	第108期自 2020年 6月18日至 2020年 7月17日				第114期自 2020年12月18日至 2021年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,240,590円		費用控除後の配当等収益額	A	10,199,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	445,616,070円		収益調整金額	C	360,707,528円
	分配準備積立金額	D	1,161,909円		分配準備積立金額	D	4,363,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,018,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,270,477円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,467,223,568口		当ファンドの期末残存口数	F	3,567,985,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,051円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,737,788円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,839,925円
	第109期自 2020年 7月18日至 2020年 8月17日				第115期自 2021年 1月19日至 2021年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,426,821円		費用控除後の配当等収益額	A	9,000,663円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	433,188,800円		収益調整金額	C	360,664,475円
	分配準備積立金額	D	996,157円		分配準備積立金額	D	2,057,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,611,778円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,722,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,506,779,275口		当ファンドの期末残存口数	F	3,620,558,448口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,026円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,054,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,102,792円
	第110期自 2020年 8月18日至 2020年 9月17日				第116期自 2021年 2月18日至 2021年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,268,398円		費用控除後の配当等収益額	A	10,912,190円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	417,766,235円		収益調整金額	C	357,470,487円
	分配準備積立金額	D	147,977円		分配準備積立金額	D	1,991,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,182,610円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,374,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,509,708,003口		当ファンドの期末残存口数	F	3,680,100,078口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,219円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,006円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,077,664円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,400,500円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2021年 3月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2020年 3月18日至 2020年 9月17日	第20特定期間自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,375,805,456円	3,509,708,003円
期中追加設定元本額	261,719,792円	363,279,922円
期中一部解約元本額	127,817,245円	192,887,847円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2020年 9月17日現在)	第20特定期間 (2021年 3月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△54,670,535	50,885,026
親投資信託受益証券	△101	△101
合計	△54,670,636	50,884,925

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

開示資料

決算