世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,437,318 | 84,902,046 |
| 投資信託受益証券 | 3,122,785,529 | 1,940,320,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,186 | 1,017,982 |
| 未収入金 | 45,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,238,241,033 | 2,026,240,499 |
| 資産の部合計 | 3,238,241,033 | 2,026,240,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,400,000 |
| 未払収益分配金 | 27,043,084 | 27,006,443 |
| 未払解約金 | 45,753,227 | 11,294,005 |
| 未払受託者報酬 | 109,134 | 102,539 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,207 | 2,460,992 |
| 未払利息 | 146 | 202 |
| その他未払費用 | 13,648 | 12,806 |
| 流動負債計 | 75,538,446 | 43,276,987 |
| 負債の部合計 | 75,538,446 | 43,276,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,380,385,611 | 3,375,805,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,683,024 | -1,392,841,944 |
| （分配準備積立金） | 2,030,704 | 27,987,222 |
| 元本等合計 | 3,162,702,587 | 1,982,963,512 |
| 純資産の部合計 | 3,162,702,587 | 1,982,963,512 |
| 負債・純資産合計 | 3,238,241,033 | 2,026,240,499 |
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