世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 513,653 | － |
| コール・ローン | 84,598,670 | 69,437,318 |
| 投資信託受益証券 | 3,319,901,389 | 3,122,785,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,592 | 1,018,186 |
| 流動資産計 | 3,424,032,304 | 3,238,241,033 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 45,000,000 |
| 資産の部合計 | 3,424,032,304 | 3,238,241,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,670,128 | 27,043,084 |
| 未払解約金 | 37,374,739 | 45,753,227 |
| 未払受託者報酬 | 111,398 | 109,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,673,550 | 2,619,207 |
| 未払利息 | 160 | 146 |
| その他未払費用 | 13,917 | 13,648 |
| 流動負債計 | 68,843,892 | 75,538,446 |
| 負債の部合計 | 68,843,892 | 75,538,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,583,766,032 | 3,380,385,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,577,620 | -217,683,024 |
| （分配準備積立金） | 1,518,468 | 2,030,704 |
| 元本等合計 | 3,355,188,412 | 3,162,702,587 |
| 純資産の部合計 | 3,355,188,412 | 3,162,702,587 |
| 負債・純資産合計 | 3,424,032,304 | 3,238,241,033 |
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