世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 513,653 |
| コール・ローン | 85,438,273 | 84,598,670 |
| 投資信託受益証券 | 3,554,776,214 | 3,319,901,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,998 | 1,018,592 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 3,659,233,485 | 3,424,032,304 |
| 資産の部合計 | 3,659,233,485 | 3,424,032,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,798,148 | 28,670,128 |
| 未払解約金 | 33,337,611 | 37,374,739 |
| 未払受託者報酬 | 140,946 | 111,398 |
| 未払委託者報酬 | 3,382,721 | 2,673,550 |
| 未払利息 | 207 | 160 |
| その他未払費用 | 17,607 | 13,917 |
| 流動負債計 | 66,677,240 | 68,843,892 |
| 負債の部合計 | 66,677,240 | 68,843,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,724,768,578 | 3,583,766,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,212,333 | -228,577,620 |
| （分配準備積立金） | 828,135 | 1,518,468 |
| 元本等合計 | 3,592,556,245 | 3,355,188,412 |
| 純資産の部合計 | 3,592,556,245 | 3,355,188,412 |
| 負債・純資産合計 | 3,659,233,485 | 3,424,032,304 |
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