世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,074,774 | 85,438,273 |
| 投資信託受益証券 | 4,319,473,667 | 3,554,776,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,506 | 1,018,998 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 4,513,567,947 | 3,659,233,485 |
| 資産の部合計 | 4,513,567,947 | 3,659,233,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,433,462 | 29,798,148 |
| 未払解約金 | 109,221,995 | 33,337,611 |
| 未払受託者報酬 | 148,293 | 140,946 |
| 未払委託者報酬 | 3,559,066 | 3,382,721 |
| 未払利息 | 321 | 207 |
| その他未払費用 | 18,525 | 17,607 |
| 流動負債計 | 148,381,662 | 66,677,240 |
| 負債の部合計 | 148,381,662 | 66,677,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,429,182,757 | 3,724,768,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,996,472 | -132,212,333 |
| （分配準備積立金） | 2,059,638 | 828,135 |
| 元本等合計 | 4,365,186,285 | 3,592,556,245 |
| 純資産の部合計 | 4,365,186,285 | 3,592,556,245 |
| 負債・純資産合計 | 4,513,567,947 | 3,659,233,485 |
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