世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,168,101 | 130,074,774 |
| 投資信託受益証券 | 5,405,188,133 | 4,319,473,667 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,811 | 1,019,506 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 5,850,376,045 | 4,513,567,947 |
| 資産の部合計 | 5,850,376,045 | 4,513,567,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,364,574 | 35,433,462 |
| 未払解約金 | 340,118,341 | 109,221,995 |
| 未払受託者報酬 | 227,202 | 148,293 |
| 未払委託者報酬 | 5,452,854 | 3,559,066 |
| 未払利息 | 526 | 321 |
| その他未払費用 | 28,391 | 18,525 |
| 流動負債計 | 386,191,888 | 148,381,662 |
| 負債の部合計 | 386,191,888 | 148,381,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,045,571,764 | 4,429,182,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,612,393 | -63,996,472 |
| （分配準備積立金） | 96,672,979 | 2,059,638 |
| 元本等合計 | 5,464,184,157 | 4,365,186,285 |
| 純資産の部合計 | 5,464,184,157 | 4,365,186,285 |
| 負債・純資産合計 | 5,850,376,045 | 4,513,567,947 |
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