世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの損益計算書

【提出】

2018年6月19日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月18日至 2017年9月19日	自 2017年9月20日至 2018年3月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	152,421,341	122,453,970
受取利息	22	45
有価証券売買等損益	310,558,690	-327,168,741
営業収益合計	462,980,053	-204,714,726
営業費用
支払利息	76,582	30,743
受託者報酬	1,368,518	1,066,267
委託者報酬	32,844,336	25,590,503
その他費用	172,097	133,230
営業費用合計	34,461,533	26,820,743
営業利益又は営業損失（△）	428,518,520	-231,535,469
経常利益又は経常損失（△）	428,518,520	-231,535,469
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	428,518,520	-231,535,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	34,143,199	-4,768,639
中間剰余金又は中間欠損金（△）	418,612,393	-63,996,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	247,793,335	33,649,175
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	247,793,335	33,649,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	323,906,531	62,649,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	323,906,531	62,649,304
分配金	269,966,393	226,841,906