世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの損益計算書

【提出】

2017年12月19日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月21日至 2017年3月17日	自 2017年3月18日至 2017年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,397,072	152,421,341
受取利息	101	22
有価証券売買等損益	192,583,047	310,558,690
営業収益合計	277,980,220	462,980,053
営業費用
支払利息	46,141	76,582
受託者報酬	673,002	1,368,518
委託者報酬	16,152,066	32,844,336
その他費用	84,331	172,097
営業費用合計	16,955,540	34,461,533
営業利益又は営業損失（△）	261,024,680	428,518,520
経常利益又は経常損失（△）	261,024,680	428,518,520
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	261,024,680	428,518,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,133,690	34,143,199
中間剰余金又は中間欠損金（△）	370,316,661	418,612,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,464,279	247,793,335
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,464,279	247,793,335
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,588,451	323,906,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,588,451	323,906,531
分配金	167,315,518	269,966,393