世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 385,063,172 | 224,168,101 |
| 投資信託受益証券 | 6,406,207,798 | 5,405,188,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,115 | 1,019,811 |
| 未収入金 | － | 220,000,000 |
| 流動資産計 | 6,792,291,085 | 5,850,376,045 |
| 資産の部合計 | 6,792,291,085 | 5,850,376,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 80,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 48,807,605 | 40,364,574 |
| 未払解約金 | 186,869,990 | 340,118,341 |
| 未払受託者報酬 | 212,765 | 227,202 |
| 未払委託者報酬 | 5,106,362 | 5,452,854 |
| 未払利息 | 463 | 526 |
| その他未払費用 | 26,587 | 28,391 |
| 流動負債計 | 321,023,772 | 386,191,888 |
| 負債の部合計 | 321,023,772 | 386,191,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,100,950,652 | 5,045,571,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,316,661 | 418,612,393 |
| （分配準備積立金） | 48,555,756 | 96,672,979 |
| 元本等合計 | 6,471,267,313 | 5,464,184,157 |
| 純資産の部合計 | 6,471,267,313 | 5,464,184,157 |
| 負債・純資産合計 | 6,792,291,085 | 5,850,376,045 |
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