世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,622,558 | 385,063,172 |
| 投資信託受益証券 | 705,227,272 | 6,406,207,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,522 | 1,020,115 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 733,870,352 | 6,792,291,085 |
| 資産の部合計 | 733,870,352 | 6,792,291,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 80,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,421,658 | 48,807,605 |
| 未払解約金 | 17,145,663 | 186,869,990 |
| 未払受託者報酬 | 29,066 | 212,765 |
| 未払委託者報酬 | 697,579 | 5,106,362 |
| 未払利息 | 27 | 463 |
| その他未払費用 | 3,653 | 26,587 |
| 流動負債計 | 23,297,646 | 321,023,772 |
| 負債の部合計 | 23,297,646 | 321,023,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,707,345 | 6,100,950,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,865,361 | 370,316,661 |
| （分配準備積立金） | 530,375 | 48,555,756 |
| 元本等合計 | 710,572,706 | 6,471,267,313 |
| 純資産の部合計 | 710,572,706 | 6,471,267,313 |
| 負債・純資産合計 | 733,870,352 | 6,792,291,085 |
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