有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 9月20日) | 162,115,899 | 163,611,161 | 8,131 | 8,206 |
| 第2特定期間末 | (2012年 3月19日) | 300,430,757 | 302,859,608 | 9,277 | 9,352 |
| 第3特定期間末 | (2012年 9月18日) | 425,412,624 | 429,082,352 | 8,694 | 8,769 |
| 第4特定期間末 | (2013年 3月18日) | 252,422,760 | 254,123,840 | 11,129 | 11,204 |
| 第5特定期間末 | (2013年 9月17日) | 345,130,999 | 347,590,872 | 10,523 | 10,598 |
| 第6特定期間末 | (2014年 3月17日) | 915,566,233 | 925,333,612 | 11,248 | 11,368 |
| 第7特定期間末 | (2014年 9月17日) | 3,789,139,731 | 3,825,225,878 | 12,600 | 12,720 |
| 第8特定期間末 | (2015年 3月17日) | 6,170,336,696 | 6,234,391,373 | 11,560 | 11,680 |
| 第9特定期間末 | (2015年 9月17日) | 5,241,855,253 | 5,306,792,528 | 9,687 | 9,807 |
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 4,515,405,540 | 4,575,093,377 | 9,078 | 9,198 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 4,044,321,215 | 4,106,636,513 | 7,788 | 7,908 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 21,129,573,031 | 21,421,044,865 | 8,699 | 8,819 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 30,904,251,406 | 31,329,329,223 | 8,724 | 8,844 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 38,147,178,899 | 38,786,666,824 | 7,158 | 7,278 |
| 第15特定期間末 | (2018年 9月18日) | 50,541,155,807 | 51,463,776,490 | 6,574 | 6,694 |
| 第16特定期間末 | (2019年 3月18日) | 60,868,822,951 | 62,105,147,735 | 5,908 | 6,028 |
| 第17特定期間末 | (2019年 9月17日) | 63,725,512,150 | 64,955,655,711 | 5,180 | 5,280 |
| 第18特定期間末 | (2020年 3月17日) | 32,287,223,668 | 33,544,684,787 | 2,568 | 2,668 |
| 第19特定期間末 | (2020年 9月17日) | 41,362,620,185 | 42,722,447,729 | 3,042 | 3,142 |
| 2019年10月末日 | 64,360,222,348 | ― | 5,171 | ― | |
| 11月末日 | 62,828,252,084 | ― | 5,015 | ― | |
| 12月末日 | 65,274,066,528 | ― | 5,196 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 62,206,844,678 | ― | 4,966 | ― | |
| 2月末日 | 57,673,184,618 | ― | 4,595 | ― | |
| 3月末日 | 35,023,810,138 | ― | 2,760 | ― | |
| 4月末日 | 39,300,916,307 | ― | 3,078 | ― | |
| 5月末日 | 41,712,627,113 | ― | 3,227 | ― | |
| 6月末日 | 41,830,576,938 | ― | 3,193 | ― | |
| 7月末日 | 42,052,340,635 | ― | 3,166 | ― | |
| 8月末日 | 43,189,968,492 | ― | 3,201 | ― | |
| 9月末日 | 39,564,050,915 | ― | 2,879 | ― | |
| 10月末日 | 36,952,419,544 | ― | 2,661 | ― | |
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