有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

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【提出】: 2020/12/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 9月20日)	162,115,899	163,611,161	8,131	8,206
第2特定期間末	(2012年 3月19日)	300,430,757	302,859,608	9,277	9,352
第3特定期間末	(2012年 9月18日)	425,412,624	429,082,352	8,694	8,769
第4特定期間末	(2013年 3月18日)	252,422,760	254,123,840	11,129	11,204
第5特定期間末	(2013年 9月17日)	345,130,999	347,590,872	10,523	10,598
第6特定期間末	(2014年 3月17日)	915,566,233	925,333,612	11,248	11,368
第7特定期間末	(2014年 9月17日)	3,789,139,731	3,825,225,878	12,600	12,720
第8特定期間末	(2015年 3月17日)	6,170,336,696	6,234,391,373	11,560	11,680
第9特定期間末	(2015年 9月17日)	5,241,855,253	5,306,792,528	9,687	9,807
第10特定期間末	(2016年 3月17日)	4,515,405,540	4,575,093,377	9,078	9,198
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	4,044,321,215	4,106,636,513	7,788	7,908
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	21,129,573,031	21,421,044,865	8,699	8,819
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	30,904,251,406	31,329,329,223	8,724	8,844
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	38,147,178,899	38,786,666,824	7,158	7,278
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	50,541,155,807	51,463,776,490	6,574	6,694
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	60,868,822,951	62,105,147,735	5,908	6,028
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	63,725,512,150	64,955,655,711	5,180	5,280
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	32,287,223,668	33,544,684,787	2,568	2,668
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	41,362,620,185	42,722,447,729	3,042	3,142
	2019年10月末日	64,360,222,348	―	5,171	―
	11月末日	62,828,252,084	―	5,015	―
	12月末日	65,274,066,528	―	5,196	―
	2020年 1月末日	62,206,844,678	―	4,966	―
	2月末日	57,673,184,618	―	4,595	―
	3月末日	35,023,810,138	―	2,760	―
	4月末日	39,300,916,307	―	3,078	―
	5月末日	41,712,627,113	―	3,227	―
	6月末日	41,830,576,938	―	3,193	―
	7月末日	42,052,340,635	―	3,166	―
	8月末日	43,189,968,492	―	3,201	―
	9月末日	39,564,050,915	―	2,879	―
	10月末日	36,952,419,544	―	2,661	―

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開示資料

決算