有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/17 9:42
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【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2015年 3月17日)	6,170,336,696	6,234,391,373	11,560	11,680
第9特定期間末	(2015年 9月17日)	5,241,855,253	5,306,792,528	9,687	9,807
第10特定期間末	(2016年 3月17日)	4,515,405,540	4,575,093,377	9,078	9,198
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	4,044,321,215	4,106,636,513	7,788	7,908
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	21,129,573,031	21,421,044,865	8,699	8,819
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	30,904,251,406	31,329,329,223	8,724	8,844
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	38,147,178,899	38,786,666,824	7,158	7,278
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	50,541,155,807	51,463,776,490	6,574	6,694
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	60,868,822,951	62,105,147,735	5,908	6,028
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	63,725,512,150	64,955,655,711	5,180	5,280
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	32,287,223,668	33,544,684,787	2,568	2,668
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	41,362,620,185	42,722,447,729	3,042	3,142
第20特定期間末	(2021年 3月17日)	43,648,795,140	44,640,565,986	3,081	3,151
第21特定期間末	(2021年 9月17日)	41,303,219,728	42,370,957,591	2,708	2,778
第22特定期間末	(2022年 3月17日)	40,422,320,555	41,013,766,709	2,734	2,774
第23特定期間末	(2022年 9月20日)	38,969,035,107	39,542,812,101	2,717	2,757
第24特定期間末	(2023年 3月17日)	32,226,058,952	32,654,459,137	2,257	2,287
第25特定期間末	(2023年 9月19日)	32,172,349,031	32,439,500,548	2,409	2,429
第26特定期間末	(2024年 3月18日)	26,534,998,792	26,646,765,593	2,374	2,384
第27特定期間末	(2024年 9月17日)	25,549,219,696	25,650,918,521	2,512	2,522
	2023年10月末日	28,858,411,611	―	2,193	―
	11月末日	30,044,259,631	―	2,380	―
	12月末日	28,278,076,007	―	2,359	―
	2024年 1月末日	27,612,677,711	―	2,381	―
	2月末日	26,796,370,075	―	2,364	―
	3月末日	27,308,338,833	―	2,458	―
	4月末日	27,693,370,668	―	2,537	―
	5月末日	28,449,950,857	―	2,668	―
	6月末日	27,565,839,986	―	2,627	―
	7月末日	26,661,533,353	―	2,593	―
	8月末日	26,442,959,706	―	2,591	―
	9月末日	26,947,099,876	―	2,658	―
	10月末日	26,601,255,449	―	2,665	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)

開示資料

決算