有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 162,115,899 | 163,611,161 | 8,131 | 8,206 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 300,430,757 | 302,859,608 | 9,277 | 9,352 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 425,412,624 | 429,082,352 | 8,694 | 8,769 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 252,422,760 | 254,123,840 | 11,129 | 11,204 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 345,130,999 | 347,590,872 | 10,523 | 10,598 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 915,566,233 | 925,333,612 | 11,248 | 11,368 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 3,789,139,731 | 3,825,225,878 | 12,600 | 12,720 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 6,170,336,696 | 6,234,391,373 | 11,560 | 11,680 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 9月17日) | 5,241,855,253 | 5,306,792,528 | 9,687 | 9,807 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 3月17日) | 4,515,405,540 | 4,575,093,377 | 9,078 | 9,198 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 4,044,321,215 | 4,106,636,513 | 7,788 | 7,908 |
| 平成27年10月末日 | 5,271,200,246 | ― | 9,919 | ― | |
| 11月末日 | 5,250,290,503 | ― | 9,933 | ― | |
| 12月末日 | 4,924,007,261 | ― | 9,558 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,353,839,365 | ― | 8,599 | ― | |
| 2月末日 | 4,221,021,980 | ― | 8,389 | ― | |
| 3月末日 | 4,706,559,956 | ― | 9,378 | ― | |
| 4月末日 | 4,605,391,075 | ― | 9,156 | ― | |
| 5月末日 | 4,346,509,541 | ― | 8,576 | ― | |
| 6月末日 | 4,097,922,365 | ― | 8,074 | ― | |
| 7月末日 | 4,372,694,224 | ― | 8,567 | ― | |
| 8月末日 | 4,224,673,008 | ― | 8,127 | ― | |
| 9月末日 | 4,296,464,982 | ― | 8,133 | ― | |
| 10月末日 | 4,492,316,044 | ― | 8,039 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
