有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 162,115,899 | 163,611,161 | 8,131 | 8,206 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 300,430,757 | 302,859,608 | 9,277 | 9,352 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 425,412,624 | 429,082,352 | 8,694 | 8,769 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 252,422,760 | 254,123,840 | 11,129 | 11,204 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 345,130,999 | 347,590,872 | 10,523 | 10,598 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 915,566,233 | 925,333,612 | 11,248 | 11,368 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 3,789,139,731 | 3,825,225,878 | 12,600 | 12,720 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 6,170,336,696 | 6,234,391,373 | 11,560 | 11,680 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 9月17日) | 5,241,855,253 | 5,306,792,528 | 9,687 | 9,807 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 3月17日) | 4,515,405,540 | 4,575,093,377 | 9,078 | 9,198 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 4,044,321,215 | 4,106,636,513 | 7,788 | 7,908 |
| 第12特定期間末 | (平成29年 3月17日) | 21,129,573,031 | 21,421,044,865 | 8,699 | 8,819 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 9月19日) | 30,904,251,406 | 31,329,329,223 | 8,724 | 8,844 |
| 平成28年10月末日 | 4,492,316,044 | ― | 8,039 | ― | |
| 11月末日 | 5,766,394,689 | ― | 8,235 | ― | |
| 12月末日 | 8,482,267,144 | ― | 8,486 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 13,218,345,078 | ― | 8,622 | ― | |
| 2月末日 | 17,128,954,601 | ― | 8,786 | ― | |
| 3月末日 | 24,983,430,473 | ― | 8,651 | ― | |
| 4月末日 | 27,007,067,807 | ― | 8,410 | ― | |
| 5月末日 | 30,338,870,931 | ― | 8,356 | ― | |
| 6月末日 | 33,680,440,384 | ― | 8,573 | ― | |
| 7月末日 | 34,292,559,818 | ― | 8,838 | ― | |
| 8月末日 | 31,162,962,272 | ― | 8,609 | ― | |
| 9月末日 | 30,014,605,661 | ― | 8,436 | ― | |
| 10月末日 | 31,845,271,100 | ― | 8,437 | ― | |
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