有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 162,115,899 | 163,611,161 | 8,131 | 8,206 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 300,430,757 | 302,859,608 | 9,277 | 9,352 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 425,412,624 | 429,082,352 | 8,694 | 8,769 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 252,422,760 | 254,123,840 | 11,129 | 11,204 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 345,130,999 | 347,590,872 | 10,523 | 10,598 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 915,566,233 | 925,333,612 | 11,248 | 11,368 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 3,789,139,731 | 3,825,225,878 | 12,600 | 12,720 |
| 平成25年10月末日 | 462,013,184 | ― | 11,434 | ― | |
| 11月末日 | 585,715,500 | ― | 11,134 | ― | |
| 12月末日 | 727,985,163 | ― | 11,153 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 796,688,751 | ― | 10,669 | ― | |
| 2月末日 | 885,020,492 | ― | 11,266 | ― | |
| 3月末日 | 989,882,364 | ― | 12,054 | ― | |
| 4月末日 | 1,015,598,458 | ― | 11,988 | ― | |
| 5月末日 | 1,266,393,288 | ― | 12,358 | ― | |
| 6月末日 | 2,065,378,502 | ― | 12,627 | ― | |
| 7月末日 | 3,141,196,505 | ― | 12,821 | ― | |
| 8月末日 | 3,769,699,729 | ― | 12,901 | ― | |
| 9月末日 | 4,262,618,470 | ― | 12,332 | ― | |
| 10月末日 | 4,915,094,050 | ― | 12,347 | ― | |
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