世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,915,415 | 446,990,493 |
| 投資信託受益証券 | 2,146,393,142 | 3,928,714,722 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,420 | 2,101,468 |
| 未収利息 | 205 | 888 |
| 流動資産合計 | 2,251,409,182 | 4,377,807,571 |
| 資産合計 | 2,251,409,182 | 4,377,807,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 38,478,810 | 70,506,691 |
| 未払解約金 | 27,116,723 | 80,988,986 |
| 未払受託者報酬 | 83,804 | 112,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,340 | 2,697,541 |
| その他未払費用 | 10,466 | 14,039 |
| 流動負債合計 | 77,701,143 | 254,319,654 |
| 負債合計 | 77,701,143 | 254,319,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,850,282,277 | 5,222,717,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -676,574,238 | -1,099,229,957 |
| 純資産合計 | 2,173,708,039 | 4,123,487,917 |
| 負債純資産合計 | 2,251,409,182 | 4,377,807,571 |
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