世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,542,922 | 16,280,720 |
| 投資信託受益証券 | 226,019,435 | 618,160,575 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,120 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 154 | 32 |
| 流動資産合計 | 303,662,581 | 634,541,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 303,662,581 | 634,541,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,636,002 | 6,780,122 |
| 未払解約金 | 19,374,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,922 | 22,960 |
| 未払委託者報酬 | 142,121 | 550,981 |
| その他未払費用 | 732 | 2,858 |
| 流動負債合計 | 28,159,171 | 7,356,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,159,171 | 7,356,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,117,890 | 797,661,442 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,614,480 | -170,476,916 |
| （分配準備積立金） | 904,513 | 5,591,469 |
| 元本等合計 | 275,503,410 | 627,184,526 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 275,503,410 | 627,184,526 |
| 負債純資産合計 | 303,662,581 | 634,541,447 |
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