世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,280,720 | 55,991,791 |
| 投資信託受益証券 | 618,160,575 | 670,581,633 |
| 親投資信託受益証券 | 100,120 | 100,200 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 32 | 92 |
| 流動資産合計 | 634,541,447 | 756,673,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 634,541,447 | 756,673,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 250,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,780,122 | 5,656,810 |
| 未払解約金 | － | 75,223,888 |
| 未払受託者報酬 | 22,960 | 20,196 |
| 未払委託者報酬 | 550,981 | 484,647 |
| その他未払費用 | 2,858 | 2,515 |
| 流動負債合計 | 7,356,921 | 81,388,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,356,921 | 81,388,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,661,442 | 665,507,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,476,916 | 9,778,558 |
| （分配準備積立金） | 5,591,469 | 54,420,080 |
| 元本等合計 | 627,184,526 | 675,285,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 627,184,526 | 675,285,660 |
| 負債純資産合計 | 634,541,447 | 756,673,716 |
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