世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,179,329 | 7,393,514 |
| 投資信託受益証券 | 248,472,332 | 340,277,003 |
| 親投資信託受益証券 | 200,399 | 200,439 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 46 | 10 |
| 流動資産合計 | 276,852,106 | 347,870,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 276,852,106 | 347,870,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,701,080 | 2,459,873 |
| 未払解約金 | 4,536,021 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 7,652 | 11,147 |
| 未払委託者報酬 | 183,646 | 267,556 |
| その他未払費用 | 947 | 1,384 |
| 流動負債合計 | 24,429,346 | 2,739,967 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,429,346 | 2,739,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,810,695 | 327,983,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,612,065 | 17,147,912 |
| （分配準備積立金） | 36,467,124 | 33,216,163 |
| 元本等合計 | 252,422,760 | 345,130,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 252,422,760 | 345,130,999 |
| 負債純資産合計 | 276,852,106 | 347,870,966 |
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