世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,181,247 | 49,286,605 |
| 投資信託受益証券 | 566,158,394 | 481,979,622 |
| 親投資信託受益証券 | 20,044 | 20,050 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 17 | 73 |
| 流動資産計 | 603,359,702 | 531,286,350 |
| 資産の部合計 | 603,359,702 | 531,286,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,877,741 | 3,219,950 |
| 未払解約金 | 28,624,337 | 56,186,898 |
| 未払受託者報酬 | 19,849 | 16,437 |
| 未払委託者報酬 | 476,363 | 394,451 |
| その他未払費用 | 2,473 | 2,044 |
| 流動負債計 | 31,000,763 | 59,819,780 |
| 負債の部合計 | 31,000,763 | 59,819,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,497,476 | 402,493,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,861,463 | 68,972,794 |
| （分配準備積立金） | 33,825,858 | 28,082,758 |
| 元本等合計 | 572,358,939 | 471,466,570 |
| 純資産の部合計 | 572,358,939 | 471,466,570 |
| 負債・純資産合計 | 603,359,702 | 531,286,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
