世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,540,063 | 70,294,551 |
| 投資信託受益証券 | 2,531,846,483 | 2,480,028,619 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,475 | 1,017,272 |
| 流動資産計 | 2,599,404,021 | 2,551,340,442 |
| 資産の部合計 | 2,599,404,021 | 2,551,340,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,400,500 | 17,572,106 |
| 未払解約金 | 3,464,453 | 9,393,169 |
| 未払受託者報酬 | 84,650 | 95,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,031,597 | 2,282,291 |
| 未払利息 | 70 | 82 |
| その他未払費用 | 10,572 | 11,876 |
| 流動負債計 | 23,991,842 | 29,354,623 |
| 負債の部合計 | 23,991,842 | 29,354,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,680,100,078 | 3,514,421,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,104,687,899 | -992,435,546 |
| （分配準備積立金） | 1,863,314 | 1,664,633 |
| 元本等合計 | 2,575,412,179 | 2,521,985,819 |
| 純資産の部合計 | 2,575,412,179 | 2,521,985,819 |
| 負債・純資産合計 | 2,599,404,021 | 2,551,340,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
