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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	646,394,654,998	円
Ⅱ 負債総額	5,765,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	646,388,889,947	円
Ⅳ 発行済口数	644,588,247,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028	円
(1万口当たり純資産額)	(10,028	円)

開示資料

決算

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