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【提出】: 2020/06/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	563,283,040,418	円
Ⅱ 負債総額	1,484,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	563,281,555,919	円
Ⅳ 発行済口数	562,040,431,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円
(1万口当たり純資産額)	(10,022	円)

開示資料

決算

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