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【提出】: 2022/12/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	383,353,843,414	円
Ⅱ 負債総額	9,525,809,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,828,033,619	円
Ⅳ 発行済口数	373,389,585,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円
(1万口当たり純資産額)	(10,012	円)

開示資料

決算

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