ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,673,562 | 48,958,452 |
| 投資信託受益証券 | 3,066,961,776 | 2,065,568,179 |
| 流動資産計 | 3,154,635,338 | 2,114,526,631 |
| 資産の部合計 | 3,154,635,338 | 2,114,526,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,104,365 | 12,580,124 |
| 未払解約金 | 4,035,281 | 223,601 |
| 未払受託者報酬 | 113,982 | 78,108 |
| 未払委託者報酬 | 4,559,273 | 3,124,293 |
| 未払利息 | 45 | 23 |
| その他未払費用 | 14,240 | 9,753 |
| 流動負債計 | 33,827,186 | 16,015,902 |
| 負債の部合計 | 33,827,186 | 16,015,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,552,182,954 | 12,580,124,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,431,374,802 | -10,481,613,628 |
| （分配準備積立金） | 404,232,907 | 376,699,476 |
| 元本等合計 | 3,120,808,152 | 2,098,510,729 |
| 純資産の部合計 | 3,120,808,152 | 2,098,510,729 |
| 負債・純資産合計 | 3,154,635,338 | 2,114,526,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
