ブラジル公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,958,452 | 55,960,405 |
| 投資信託受益証券 | 2,065,568,179 | 2,080,065,626 |
| 流動資産計 | 2,114,526,631 | 2,136,026,031 |
| 資産の部合計 | 2,114,526,631 | 2,136,026,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,580,124 | 11,904,923 |
| 未払解約金 | 223,601 | 4,410,214 |
| 未払受託者報酬 | 78,108 | 80,525 |
| 未払委託者報酬 | 3,124,293 | 3,220,958 |
| 未払利息 | 23 | 27 |
| その他未払費用 | 9,753 | 10,057 |
| 流動負債計 | 16,015,902 | 19,626,704 |
| 負債の部合計 | 16,015,902 | 19,626,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,580,124,357 | 11,904,923,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,481,613,628 | -9,788,524,307 |
| （分配準備積立金） | 376,699,476 | 397,091,548 |
| 元本等合計 | 2,098,510,729 | 2,116,399,327 |
| 純資産の部合計 | 2,098,510,729 | 2,116,399,327 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,526,631 | 2,136,026,031 |
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