債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年2月29日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 91,981,456 |
| 投資信託受益証券 | 1,922,588,702 |
| 親投資信託受益証券 | 9,003,591 |
| 未収利息 | 183 |
| 流動資産合計 | 2,023,573,932 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,023,573,932 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,032,698 |
| 未払解約金 | 34,010,511 |
| 未払受託者報酬 | 91,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,218 |
| その他未払費用 | 9,095 |
| 流動負債合計 | 41,873,584 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 41,873,584 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,010,899,453 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,199,105 |
| （分配準備積立金） | 12,620,256 |
| 元本等合計 | 1,981,700,348 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,981,700,348 |
| 負債純資産合計 | 2,023,573,932 |
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