債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,981,456 | 25,694,577 |
| 投資信託受益証券 | 1,922,588,702 | 1,160,582,197 |
| 親投資信託受益証券 | 9,003,591 | 9,009,876 |
| 未収入金 | － | 28,000,000 |
| 未収利息 | 183 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,023,573,932 | 1,223,286,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,023,573,932 | 1,223,286,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,032,698 | 3,779,108 |
| 未払解約金 | 34,010,511 | 25,948,288 |
| 未払受託者報酬 | 91,062 | 53,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,218 | 1,016,802 |
| その他未払費用 | 9,095 | 5,343 |
| 流動負債合計 | 41,873,584 | 30,803,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,873,584 | 30,803,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,010,899,453 | 1,259,702,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,199,105 | -67,219,263 |
| （分配準備積立金） | 12,620,256 | 12,132,427 |
| 元本等合計 | 1,981,700,348 | 1,192,483,639 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,981,700,348 | 1,192,483,639 |
| 負債純資産合計 | 2,023,573,932 | 1,223,286,697 |
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