債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,694,577 | 16,137,905 |
| 投資信託受益証券 | 1,160,582,197 | 592,228,072 |
| 親投資信託受益証券 | 9,009,876 | 6,012,271 |
| 未収入金 | 28,000,000 | － |
| 未収利息 | 47 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,223,286,697 | 614,378,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,223,286,697 | 614,378,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,779,108 | 1,930,421 |
| 未払解約金 | 25,948,288 | 7,331,627 |
| 未払受託者報酬 | 53,517 | 25,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,802 | 485,100 |
| その他未払費用 | 5,343 | 2,544 |
| 流動負債合計 | 30,803,058 | 9,775,223 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,803,058 | 9,775,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,702,902 | 643,473,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,219,263 | -38,870,851 |
| （分配準備積立金） | 12,132,427 | 9,075,914 |
| 元本等合計 | 1,192,483,639 | 604,603,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,192,483,639 | 604,603,049 |
| 負債純資産合計 | 1,223,286,697 | 614,378,272 |
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