当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日	当期自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,855,279	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,318,822	58,015,001
分配金		121,032,638	185,349,896

2014/05/15 9:38

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期[平成25年6月10日現在]	当期[平成25年12月10日現在]
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成24年12月11日至 平成25年6月10日	当期自 平成25年6月11日至 平成25年12月10日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,729,464	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		658,376	60,963,911
分配金		18,561,003	21,242,869

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 9:38