当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日	当期自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日
剰余金増加額又は欠損金減少額		136,001,723	10,566,613
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	933,528	10,566,613
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,068,195	-

2014/05/15 9:38

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期[平成25年6月10日現在]	当期[平成25年12月10日現在]
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成24年12月11日至 平成25年6月10日	当期自 平成25年6月11日至 平成25年12月10日
		金額(円)	金額(円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,181,278	98,614,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		227,667	98,614,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,953,611	―

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 9:38