当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	当期自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	388,207	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,095,981	433,876,640
分配金		505,702,068	607,098,954

2016/11/15 9:29

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,108	116,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,080,500	52,964,153
分配金	80,790,008	102,742,566

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/15 9:29