ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の株主資本等変動計算書

【提出】
2026年5月15日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/16-2026/02/16)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/16-2026/02/16) - 2026年5月15日 9:01提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 5.21%増 381億889万

2025年8月15日

純資産 前
362億2225万

2026年2月16日

純資産 +5.21%
381億889万

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