有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4904%(税抜1.38%)の率を乗じて得た額とします。配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い純資産総額に応じて計算するものとします。
<信託報酬の配分(税抜)>

各販売会社の 取扱い純資産総額	委託会社	各販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年率0.35%	年率1.0%	年率0.03%
100億円超の部分	年率0.15%	年率1.2%

上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
<指定投資信託証券に係る報酬>グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
管理報酬:純資産総額の年率0.35%
サービス報酬:純資産総額の年率0.1%
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.15%
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
管理報酬:純資産総額の年率0.35%
サービス報酬:純資産総額の年率0.1%
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.15%
新興国ハイインカム株式ファンド
管理報酬:純資産総額の年率0.25%
サービス報酬:純資産総額の年率0.1%
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.25%
バイオ医薬品ファンド
委託会社報酬:純資産総額の年率0.56%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.01%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.03%(税抜)
メジャー・プレイヤーズ・ファンド
委託会社報酬:純資産総額の年率0.56%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.01%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.03%(税抜)
プレミアム・ブランド・ファンド
委託会社報酬:純資産総額の年率0.56%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.01%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.03%(税抜)
日本ナンバーワン・ファンド
委託会社報酬:純資産総額の年率0.569%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.001%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.03%(税抜)
円インカム・セレクト・ファンドⅡ
委託会社報酬:純資産総額の年率0.58%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.001%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.019%(税抜)
ハイインカム・ソブリン・ファンド為替ヘッジコース
委託会社報酬:純資産総額の年率0.57%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.01%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.02%(税抜)
優良財政国債券ファンド
委託会社報酬:純資産総額の年率0.57%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.01%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.02%(税抜)
ハイインカム・ソブリン・ファンド為替ヘッジなしコース
委託会社報酬:純資産総額の年率0.57%(税抜)
販売会社報酬:純資産総額の年率0.01%(税抜)
受託会社報酬:純資産総額の年率0.02%(税抜)
資源国ソブリン・ファンド
管理報酬:純資産総額の年率0.3%
サービス報酬:純資産総額の年率0.1%
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.2%
世界分散債券ファンド(円)
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率0.6%
ショートタームMMF JPY
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率0.3%(上限)
ショートタームMMF USD
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率0.3%(上限)
ショートタームMMF EUR
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率0.3%(上限)
ショートタームMMF CHF
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率0.25%(上限)
フィジカル・ゴールド
管理報酬:純資産総額の年率0.26%(上限)
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.08%(上限)
上場投資信託証券につきましては銘柄毎に異なります。
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。

ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率2.1384%(税抜1.98%)程度となります。 ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。